风险的概念
风险是指收益的不确定性。企业风险,是指对企业的战略及经营目标实现产生影响的不确定性。期望值:衡量收益
,不反映风险。
方差、标准差、标准差率:都是衡量风险的指标;方差与标准差:预期收益率相同时,指标越大,风险越大,不适
合比较预期收益率不同的资产的风险大小;标准差率:该指标越大,风险越大,适用于比较预期收益率不同的资产
的风险。
无风险资产的方差、标准差、标准差率都为0,标准差率=标准差/期望值
,不反映风险。
方差、标准差、标准差率:都是衡量风险的指标;方差与标准差:预期收益率相同时,指标越大,风险越大,不适
合比较预期收益率不同的资产的风险大小;标准差率:该指标越大,风险越大,适用于比较预期收益率不同的资产
的风险。
无风险资产的方差、标准差、标准差率都为0,标准差率=标准差/期望值
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